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查看PDF原文公告日期：2021-09-04
中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的核查意见中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件规定，对公司向关联方北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）、北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）申请借款及担保额度暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：一、关联交易概述为了支持公司的经营和发展，海科金集团拟为公司提供借款额度 377,765 万元、担保额度 193,498.49 万元的融资及增信支持。根据双方协商，本次直接融资利率不超过年化 7.5%，担保费率不超过年化 2%，总授信有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。自生效之日起，每连续 12 个月产生的直接融资利息不超过 29,000 万元，担保费用不超过 4,000 万元。公司及下属子公司根据实际资金需求情况在有效期内及额度内连续、循环使用。公司于2021年4月28日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司根据 2021 年度经营和发展的需要，向海鑫资产申请合计不超过 55 亿元的借款额度，年利率不超过 7.16%，利息不超过 3.9 亿元，主要用于偿还海科金集团借款及补充公司流动资金。现根据公司实际融资情况，拟向海鑫资产的借款额度调整为合计不超过 15 亿元，年利率调整为不超过 7.5%，计提的借款利息不超过 11,200 万元。借款用途为用于公司归还银行借款、补充流动资金，支持公司发展，借款期限为自股东大会审议通过之日起至 2022 年 5 月 20 日止。公司及下属子公司可根据实际资金需求情况在有效期内及额度内连续、循环使用。以上借款及担保事项具体以实际签署的合同为准。构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方基本情况（一）海科金集团基本情况1、公司名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司成立日期：2010 年 12 月 08 日类型：股份有限公司（非上市、国有控股）注册地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518法定代表人：沈鹏注册资本：273330.49 万人民币营业范围：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。2、海科金集团的财务数据截至 2020 年 12 月 31 日，海科金集团合并报表资产总额 2,431,924.32 万元，负债总额 1,787,793.55 万元，净资产 644,130.76 万元；2020 年度营业总收入482,126.82 万元，净利润-21,719.29 万元（经审计）。截至 2021 年 6 月 30 日，海科金集团合并报表资产总额 2,592,655.43 万元，负债总额 1,950,504.03 万元，净资产 642,151.39 万元；2021 年 1-6 月营业总收入247,965.20 万元，归母净利润-10,396.71 万元（未经审计）。3、经核查，海科金集团不属于失信被执行人。（二）海鑫资产基本情况1、公司名称：北京海鑫资产管理有限公司成立日期：2012 年 12 月 14 日企业性质：有限责任公司（法人独资）注册地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号法定代表人：张学英注册资本：50000 万人民币营业范围：资产管理；投资管理。2、海鑫资产的财务数据截止 2020 年 12 月 31 日，海鑫资产合并报表资产总额 1,300,656.54 万元，负债总额 1,048,588.15 万元，净资产 252,068.39 万元,2020 年度营业总收入396,176.48 万元,净利润-195,474.67 万元（经审计）。截至 2021 年 6 月 30 日，海鑫资产合并报表资产总额 1,245,705.85 万元，负债总额 1,022,092.39 万元，净资产 223,613.46 万元；2021 年 1-6 月营业总收入166,995.60 万元，归母净利润-10,501.87 万元（未经审计）。3、经核查，海鑫资产不属于失信被执……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002721股吧 http://002721.h0.cn
公司名称：金一文化
股票代码：sz002721
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：服饰
所属地区：北京
公司全称：北京金一文化发展股份有限公司
英文名称：Beijing Kingee Culture Development Co.,Ltd
公司简介：金一文化公司是从事贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售的企业。公司上市后，不断拓展多元化的经营模式，在中国黄金珠宝首饰行业包括批发、零售、供应链服务等行业上下游进行战略布局，通过“内生生长＋外延并购”，构建一条较为完整的黄金珠宝产业链。公司定位于...
注册资本：9.6亿
法人代表：王晓峰
总 经 理：王晓丹
董 秘：王晓峰
公司网址：www.king1.com.cn
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